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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 025.00 | | 1 727 025.00 | 1 727 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 33 044.00 | 5 874.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 907.00 | 334 525.00 | 41 382.00 | 375 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 899.00 | 367 570.00 | 1 811 330.00 | 2 178 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 356 737.00 | | 356 737.00 | 356 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 018.00 | | 374 018.00 | 374 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 918.00 | 367 570.00 | 2 185 348.00 | 2 552 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 050.00 | 1 424 050.00 | | 1 424 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 260.00 | 60 784.00 | | 85 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 094.00 | 1 484 834.00 | | 1 570 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 156.00 | 340 795.00 | | 365 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 357.00 | 83 850.00 | | 131 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 741.00 | 98 170.00 | | 98 741.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 827.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 254.00 | 543 642.00 | | 615 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 348.00 | 2 028 475.00 | | 2 185 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 254.00 | 312 426.00 | | 615 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 103.00 | | 696 103.00 | 696 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 103.00 | | 696 103.00 | 696 103.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 003.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 742.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 742.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -742.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 988.00 | 16 589.00 | | 24 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 776.00 | 604 533.00 | | 698 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 516.00 | 543 749.00 | | 613 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 260.00 | 60 784.00 | | 85 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 621.00 | | 4 279.00 | 2 174 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 025.00 | | | 1 727 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 547.00 | | 4 279.00 | 410 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 567.00 | 45 003.00 | | 322 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 567.00 | 45 003.00 | | 322 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VC Groupe et associés | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 815.00 | 228 815.00 | | 228 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 546.00 | 139 546.00 | | 139 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 067.00 | 374 018.00 | 37 049.00 | 411 067.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 254.00 | 615 254.00 | | 615 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |