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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 229.00 | 624.00 | 2 605.00 | 3 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 3 957.00 | 19 791.00 | 23 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 976.00 | 4 581.00 | 22 396.00 | 26 976.00 |
060 Stock marchandises | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
072 Créances – Autres | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
084 Disponibilités | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
110 Total général Actif | 191 688.00 | 4 581.00 | 187 107.00 | 191 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 202.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 293 947.00 | | | 293 947.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 382 435.00 | | | 382 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
230 Autres produits | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 994.00 | | | 443 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 465.00 | | | 404 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 668.00 | | | -62 668.00 |
242 Autres charges externes. | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
252 Charges sociales | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 671.00 | | | 445 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |