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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 626.00 | 10 764.00 | 37 862.00 | 48 626.00 |
AH Fonds commercial | 217 316.00 | | 217 316.00 | 217 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 527.00 | 55 992.00 | 1 535.00 | 57 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 785.00 | 28 617.00 | 6 168.00 | 34 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 300.00 | 95 373.00 | 279 928.00 | 375 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BN En cours de production de biens | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 873.00 | 910.00 | 337 963.00 | 338 873.00 |
BZ Autres créances | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CF Disponibilités | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 678.00 | 910.00 | 486 768.00 | 487 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 978.00 | 96 283.00 | 766 695.00 | 862 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
DG Autres réserves | 23 230.00 | 472.00 | | 23 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 409.00 | 22 757.00 | | 34 409.00 |
DL TOTAL (I) | 153 779.00 | 119 370.00 | | 153 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 753.00 | 18 969.00 | | 18 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 502.00 | 427 898.00 | | 384 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 034.00 | 80 098.00 | | 109 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 081.00 | 124 307.00 | | 95 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 916.00 | 651 271.00 | | 612 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 695.00 | 770 640.00 | | 766 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 670.00 | | | 382 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 448.00 | 13 348.00 | 44 423.00 | 126 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 263.00 | 5 653.00 | 26 152.00 | 31 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 185.00 | 7 695.00 | 18 271.00 | 95 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 959.00 | 16 959.00 |
UX Autres créances clients | 338 873.00 | 166 461.00 | 172 412.00 | 338 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 721.00 | 32 549.00 | 137 847.00 | 294 721.00 |
VP Divers | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 507.00 | 204 137.00 | 189 371.00 | 393 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 471.00 | 349 299.00 | 137 847.00 | 611 471.00 |