| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 696.00 | 166 373.00 | 32 323.00 | 198 696.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 216 306.00 | 8 805.00 | 207 500.00 | 216 306.00 |
AP Constructions | 436 745.00 | 295 016.00 | 141 729.00 | 436 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 622.00 | 1 127 906.00 | 524 715.00 | 1 652 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 360.00 | 445 844.00 | 477 516.00 | 923 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 336.00 | 2 056 184.00 | 1 443 152.00 | 3 499 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 538.00 | 43 002.00 | 1 400 536.00 | 1 443 538.00 |
BN En cours de production de biens | 203 264.00 | | 203 264.00 | 203 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 072 774.00 | 1 107.00 | 1 071 667.00 | 1 072 774.00 |
BT Marchandises | 899 165.00 | 41 752.00 | 857 413.00 | 899 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 136.00 | | 308 136.00 | 308 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492 776.00 | 204 941.00 | 5 287 835.00 | 5 492 776.00 |
BZ Autres créances | 1 135 509.00 | | 1 135 509.00 | 1 135 509.00 |
CF Disponibilités | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 962.00 | | 336 962.00 | 336 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 993 966.00 | 290 802.00 | 10 703 163.00 | 10 993 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 493 302.00 | 2 346 986.00 | 12 146 315.00 | 14 493 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 939 302.00 | 2 823 803.00 | | 2 939 302.00 |
DH Report à nouveau | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 519.00 | 655 500.00 | | 929 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 277.00 | 18 185.00 | | 14 277.00 |
DK Provisions réglementées | 55 499.00 | 52 244.00 | | 55 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 655.00 | 3 769 732.00 | | 4 237 655.00 |
DP Provisions pour risques | 373 000.00 | 160 000.00 | | 373 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 500.00 | 980 000.00 | | 785 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 500.00 | 1 140 000.00 | | 1 158 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 545.00 | 514 334.00 | | 1 762 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 616.00 | 551 511.00 | | 167 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 775.00 | 298 335.00 | | 65 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 769.00 | 2 806 146.00 | | 3 388 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 584.00 | 860 185.00 | | 1 189 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 801.00 | 43 412.00 | | 1 801.00 |
EA Autres dettes | 174 068.00 | 120 824.00 | | 174 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 750 160.00 | 5 284 746.00 | | 6 750 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 146 315.00 | 10 194 479.00 | | 12 146 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 610.00 | 4 585 712.00 | | 6 117 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032 232.00 | | | 1 032 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 764.00 | 4 716 418.00 | 8 779 182.00 | 4 062 764.00 |
FD Production vendue biens | 5 369 501.00 | 7 516 220.00 | 12 885 721.00 | 5 369 501.00 |
FG Production vendue services | 1 437 237.00 | 266 860.00 | 1 704 097.00 | 1 437 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 869 503.00 | 12 499 498.00 | 23 369 001.00 | 10 869 503.00 |
FM Production stockée | | | 272 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 414 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 720 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 715 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 469 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 177.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 633.00 | 1 000.00 | | 350 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808.00 | 1 081 075.00 | | 4 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 601.00 | 6 691.00 | | 17 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 042.00 | 1 088 766.00 | | 373 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 37 802.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | 38 904.00 | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 856.00 | 1 012 634.00 | | 20 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 633.00 | 1 089 340.00 | | 23 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 408.00 | -575.00 | | 349 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 198.00 | 90 163.00 | | 105 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 901.00 | 258 322.00 | | 253 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 791 384.00 | 23 532 477.00 | | 24 791 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 861 865.00 | 22 876 977.00 | | 23 861 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 519.00 | 655 500.00 | | 929 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 584.00 | 45 081.00 | | 205 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 925.00 | 204 394.00 | | 43 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 404.00 | | | 2 894 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 499 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 367.00 | | | 2 647 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 088.00 | 311 975.00 | 6 117.00 | 1 743 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 363.00 | 21 011.00 | | 150 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 725.00 | 290 964.00 | 6 117.00 | 1 592 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 244.00 | 20 857.00 | 17 601.00 | 52 244.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 009.00 | 373 000.00 | 359 509.00 | 1 145 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 769.00 | 3 388 769.00 | | 3 388 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 124.00 | 578 124.00 | | 578 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 661.00 | 371 661.00 | | 371 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 068.00 | 174 068.00 | | 174 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
UX Autres créances clients | 5 228 286.00 | 5 228 286.00 | | 5 228 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 491.00 | | | 264 491.00 |
VB T. V. A. | 681 719.00 | 681 719.00 | | 681 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 233.00 | 1 032 233.00 | | 1 032 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 313.00 | 163 538.00 | 452 555.00 | 730 313.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 021.00 | | | 139 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 151.00 | 161 151.00 | | 161 151.00 |
VP Divers | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 051.00 | 174 051.00 | | 174 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 962.00 | 336 962.00 | | 336 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 876.00 | 6 965 248.00 | 37 628.00 | 7 002 876.00 |