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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 808.00 | | 177 808.00 | 177 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
084 Disponibilités | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 714.00 | | 504 714.00 | 504 714.00 |
110 Total général Actif | 682 522.00 | | 682 522.00 | 682 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 521 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 570.00 | | | 250 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
242 Autres charges externes. | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
252 Charges sociales | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 054.00 | | | 195 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 357.00 | | | 45 357.00 |