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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
AN Terrains | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 491.00 | 37 548.00 | 15 943.00 | 53 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 424.00 | 18 622.00 | 61 801.00 | 80 424.00 |
BZ Autres créances | 575 790.00 | | 575 790.00 | 575 790.00 |
CF Disponibilités | 319 917.00 | | 319 917.00 | 319 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 587.00 | 18 622.00 | 957 965.00 | 976 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 078.00 | 56 170.00 | 973 908.00 | 1 030 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 248 130.00 | 115 404.00 | | 248 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 868.00 | 132 726.00 | | 51 868.00 |
DL TOTAL (I) | 324 749.00 | 272 880.00 | | 324 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 104.00 | 348 271.00 | | 604 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 721.00 | 92 579.00 | | 43 721.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 1 332.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 159.00 | 469 098.00 | | 649 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 908.00 | 741 979.00 | | 973 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 159.00 | 469 096.00 | | 649 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 432.00 | 506 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 432.00 | 506 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -960.00 | 960.00 | | -960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -960.00 | 1 335.00 | | -960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -1 335.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 450.00 | 65 040.00 | | 25 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 197.00 | 594 757.00 | | 508 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 329.00 | 462 031.00 | | 456 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 868.00 | 132 726.00 | | 51 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 104.00 | 604 104.00 | | 604 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 407.00 | 1 271.00 | 21 136.00 | 22 407.00 |
VB T. V. A. | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
VC Groupe et associés | 329 985.00 | 329 985.00 | | 329 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 655.00 | | | 121 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 670.00 | 635 534.00 | 21 136.00 | 656 670.00 |
VW T.V.A. | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 159.00 | 649 159.00 | | 649 159.00 |