| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 241.00 | 131 312.00 | 37 930.00 | 169 241.00 |
040 Immobilisations financières | -268.00 | | -268.00 | -268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 146.00 | 131 386.00 | 43 759.00 | 175 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
060 Stock marchandises | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 513.00 | | 222 513.00 | 222 513.00 |
072 Créances – Autres | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
084 Disponibilités | 219 952.00 | | 219 952.00 | 219 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 413.00 | | 479 413.00 | 479 413.00 |
110 Total général Actif | 654 559.00 | 131 386.00 | 523 173.00 | 654 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 431.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 639.00 | 14 024.00 | | 6 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 928 550.00 | 766 789.00 | | 928 550.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | 130.00 | | -16 000.00 |
230 Autres produits | 5 241.00 | 4 357.00 | | 5 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 429.00 | 785 300.00 | | 924 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 972.00 | 3 438.00 | | 4 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 172.00 | -3 071.00 | | -2 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562 839.00 | 512 793.00 | | 562 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 123.00 | 2 685.00 | | -1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 88 244.00 | 106 516.00 | | 88 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | 5 760.00 | | 6 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 722.00 | 99 298.00 | | 139 722.00 |
252 Charges sociales | 49 436.00 | 35 619.00 | | 49 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 527.00 | 8 697.00 | | 14 527.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 13.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 336.00 | 771 748.00 | | 863 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 093.00 | 13 552.00 | | 61 093.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 399.00 | 9 677.00 | | 4 399.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 4 458.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 2 148.00 | | 9 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 431.00 | 16 633.00 | | 54 431.00 |