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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 567.00 | 145 372.00 | 53 196.00 | 198 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 747.00 | 369 061.00 | 137 686.00 | 506 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 970.00 | 534 920.00 | 781 050.00 | 1 315 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BZ Autres créances | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 844.00 | | 770 844.00 | 770 844.00 |
CF Disponibilités | 291 133.00 | | 291 133.00 | 291 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 303.00 | | 1 188 303.00 | 1 188 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 273.00 | 534 920.00 | 1 969 353.00 | 2 504 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 260.00 | | | 1 474 260.00 |
DH Report à nouveau | | 1 381 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 577.00 | 93 111.00 | | 55 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 836.00 | 1 518 260.00 | | 1 573 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 043.00 | 113 213.00 | | 118 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 965.00 | 3 296.00 | | 23 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 488.00 | 203 810.00 | | 146 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 021.00 | 117 449.00 | | 107 021.00 |
EA Autres dettes | | 31 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 517.00 | 469 102.00 | | 395 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 353.00 | 1 987 361.00 | | 1 969 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 503.00 | 280 308.00 | | 329 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 455.00 | | 1 499 455.00 | 1 499 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 455.00 | | 1 499 455.00 | 1 499 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 244.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | | | -6 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 28 834.00 | | 6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 083.00 | 1 489 271.00 | | 1 577 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 506.00 | 1 396 160.00 | | 1 521 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 577.00 | 93 111.00 | | 55 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 415.00 | 10 961.00 | | 6 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 659.00 | | 50 030.00 | 1 266 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722.00 | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 1 315 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 487.00 | | | 610 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 282.00 | | 50 030.00 | 655 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 676.00 | 77 244.00 | | 457 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 189.00 | 77 244.00 | | 437 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 488.00 | 146 488.00 | | 146 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 043.00 | 39 647.00 | 78 397.00 | 118 043.00 |
VI Groupe et associés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 517.00 | 317 120.00 | 78 397.00 | 395 517.00 |