| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 392.00 | 35 175.00 | 10 217.00 | 45 392.00 |
040 Immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 106.00 | 39 142.00 | 56 964.00 | 96 106.00 |
060 Stock marchandises | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 183.00 | | 125 183.00 | 125 183.00 |
072 Créances – Autres | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 199.00 | | 475 199.00 | 475 199.00 |
110 Total général Actif | 571 306.00 | 39 142.00 | 532 164.00 | 571 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 963.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 164.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 195.00 | 42 951.00 | 59 245.00 | 102 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 878.00 | 55 572.00 | 106 306.00 | 161 878.00 |
BT Marchandises | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 990.00 | | 303 990.00 | 303 990.00 |
BZ Autres créances | 245 921.00 | | 245 921.00 | 245 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
CF Disponibilités | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 483.00 | | 694 483.00 | 694 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 361.00 | 55 572.00 | 800 789.00 | 856 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 664 090.00 | | | 664 090.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 664 090.00 | 742 577.00 | | 664 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 590.00 | 742 577.00 | | 700 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 270.00 | 452 633.00 | | 434 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 790.00 | 13 210.00 | | -2 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 199.00 | | |
242 Autres charges externes. | 110 663.00 | 94 714.00 | | 110 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | 4 578.00 | | 5 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 084.00 | 51 622.00 | | 113 084.00 |
252 Charges sociales | 34 422.00 | 14 666.00 | | 34 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | 1 178.00 | | 2 048.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 500.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 697 113.00 | 652 299.00 | | 697 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 477.00 | 90 277.00 | | 3 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 330.00 | 2 784.00 | | 3 330.00 |
294 Charges financières | | 1 054.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40 680.00 | 1 114.00 | | 40 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28 028.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 873.00 | 62 866.00 | | -33 873.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 127 087.00 | 188 360.00 | | 127 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 604.00 | -61 273.00 | | -32 604.00 |
DL TOTAL (I) | 102 733.00 | 135 337.00 | | 102 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 463.00 | 12 985.00 | | 72 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 951.00 | 60 964.00 | | 127 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 942.00 | 118 070.00 | | 238 942.00 |
EA Autres dettes | 258 699.00 | 279 818.00 | | 258 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 056.00 | 471 837.00 | | 698 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 789.00 | 607 174.00 | | 800 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
FA Ventes de marchandises | 723 020.00 | | 723 020.00 | 723 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 020.00 | | 723 020.00 | 723 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 539.00 | | | 168 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 539.00 | | | 168 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 060.00 | 211.00 | | 170 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 060.00 | 211.00 | | 170 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -211.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 917.00 | | | -19 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 783.00 | 747 599.00 | | 891 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 387.00 | 808 872.00 | | 924 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 604.00 | -61 273.00 | | -32 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 441.00 | 25 726.00 | | 20 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 699.00 | 258 699.00 | | 258 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 942.00 | 238 942.00 | | 238 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 832.00 | 549 911.00 | 13 921.00 | 563 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 056.00 | 698 056.00 | | 698 056.00 |