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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BN En cours de production de biens | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 232.00 | -5 263.00 | | -11 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 958.00 | -5 968.00 | | -8 958.00 |
DL TOTAL (I) | -10 189.00 | -1 232.00 | | -10 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110.00 | 3 712.00 | | 8 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 041.00 | 139 239.00 | | 143 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 9 561.00 | | 13 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 44.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 700.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 737.00 | 154 257.00 | | 166 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 548.00 | 153 025.00 | | 156 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 737.00 | 154 257.00 | | 166 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 110.00 | 3 712.00 | | 8 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -488.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058.00 | 5 968.00 | | 9 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 958.00 | -5 968.00 | | -8 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VI Groupe et associés | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 737.00 | 166 737.00 | | 166 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | 1 100.00 | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 4 211.00 | 1 149.00 | | 4 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 100.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 738.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 336.00 | 2 749.00 | | 6 336.00 |