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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
BT Marchandises | 208 022.00 | | 208 022.00 | 208 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 684.00 | 15 850.00 | 301 834.00 | 317 684.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 180.00 | 15 850.00 | 534 330.00 | 550 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 439.00 | 20 109.00 | 534 330.00 | 554 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 253 820.00 | | | 253 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 330.00 | | | 534 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 293.00 | | 651 293.00 | 651 293.00 |
FG Production vendue services | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 774.00 | | 690 774.00 | 690 774.00 |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 677.00 | | | -43 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 859.00 | | | 693 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 683.00 | | | 692 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
UX Autres créances clients | 317 685.00 | 317 685.00 | | 317 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VP Divers | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 526.00 | 333 526.00 | | 333 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 511.00 | 280 511.00 | | 280 511.00 |