| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 117.00 | 17 860.00 | 6 257.00 | 24 117.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 282.00 | 17 860.00 | 61 422.00 | 79 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 310.00 | 6 281.00 | | 9 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 870.00 | 3 030.00 | | 5 870.00 |
DL TOTAL (I) | 19 581.00 | 13 710.00 | | 19 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 556.00 | 20 522.00 | | 15 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 5 381.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | 21 128.00 | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 842.00 | 47 031.00 | | 41 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 422.00 | 60 741.00 | | 61 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
FG Production vendue services | 137 690.00 | | 137 690.00 | 137 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 826.00 | | 139 826.00 | 139 826.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 511.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 842.00 | 113 492.00 | | 139 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 971.00 | 110 463.00 | | 133 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 870.00 | 3 030.00 | | 5 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 087.00 | | 31.00 | 24 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | 31.00 | 6 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 950.00 | 21 693.00 | 6 257.00 | 27 950.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |