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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 148.00 | 13 728.00 | 6 419.00 | 20 148.00 |
AH Fonds commercial | 683 876.00 | | 683 876.00 | 683 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 473.00 | 3 394.00 | 3 079.00 | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 673.00 | 194 343.00 | 57 329.00 | 251 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 467.00 | 405 075.00 | 320 392.00 | 725 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 054.00 | 616 542.00 | 1 577 511.00 | 2 194 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 443.00 | 7 277.00 | 270 166.00 | 277 443.00 |
BN En cours de production de biens | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 375.00 | 6 853.00 | 1 795 521.00 | 1 802 375.00 |
BZ Autres créances | 442 232.00 | | 442 232.00 | 442 232.00 |
CF Disponibilités | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 641.00 | 14 131.00 | 2 753 510.00 | 2 767 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 696.00 | 630 674.00 | 4 331 022.00 | 4 961 696.00 |
CU Autres participations | 425 027.00 | | 425 027.00 | 425 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 781 683.00 | | | 781 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 113.00 | | | 1 743 113.00 |
DP Provisions pour risques | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 888.00 | | | 967 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 484.00 | | | 1 019 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 785.00 | | | 574 785.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 388.00 | | | 2 565 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 022.00 | | | 4 331 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 656.00 | | | 2 420 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 556.00 | | | 394 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
FG Production vendue services | 7 298 167.00 | | 7 298 167.00 | 7 298 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 341 891.00 | | 7 341 891.00 | 7 341 891.00 |
FM Production stockée | | | -73 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 254.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 961.00 | | | 7 315 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 530.00 | | | 7 234 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 749.00 | 94 179.00 | 8 386.00 | 530 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 3 845.00 | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 866.00 | 90 334.00 | 8 386.00 | 520 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 054.00 | | 533.00 | 23 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 883.00 | 7 278.00 | 10 883.00 | 10 883.00 |
6T Sur comptes clients | 877.00 | 5 977.00 | | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 760.00 | 13 255.00 | 10 883.00 | 11 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 814.00 | 13 255.00 | 11 417.00 | 34 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 255.00 | 10 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 485.00 | 1 019 485.00 | | 1 019 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 375.00 | 1 802 375.00 | | 1 802 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 557.00 | 394 557.00 | | 394 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 332.00 | 428 601.00 | 144 731.00 | 573 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
VP Divers | 442 232.00 | 442 232.00 | | 442 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 785.00 | 574 785.00 | | 574 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 097.00 | 2 279 394.00 | 32 703.00 | 2 312 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 388.00 | 2 420 657.00 | 144 731.00 | 2 565 388.00 |