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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 733.00 | 15 315.00 | 32 418.00 | 47 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 733.00 | 15 315.00 | 32 418.00 | 47 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
072 Créances – Autres | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 692.00 | | 121 692.00 | 121 692.00 |
110 Total général Actif | 169 425.00 | 15 315.00 | 154 110.00 | 169 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 276.00 | 248 402.00 | | 178 276.00 |
222 Production stockée | | -29 200.00 | | |
230 Autres produits | 1 613.00 | 89.00 | | 1 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 889.00 | 219 291.00 | | 179 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 346.00 | 105 690.00 | | 79 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 851.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 811.00 | 21 360.00 | | 30 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 695.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 422.00 | 51 227.00 | | 46 422.00 |
252 Charges sociales | 8 681.00 | 8 764.00 | | 8 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 2 259.00 | | 3 553.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 613.00 | 189 998.00 | | 169 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 276.00 | 29 294.00 | | 10 276.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 79.00 | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 231.00 | 778.00 | | 6 231.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 247.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 1 430.00 | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 398.00 | 28 412.00 | | 14 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 292.00 | | | 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |