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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 125.00 | 13 792.00 | 5 333.00 | 19 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 325.00 | 13 792.00 | 6 533.00 | 20 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
072 Créances – Autres | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
084 Disponibilités | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
110 Total général Actif | 86 096.00 | 13 792.00 | 72 304.00 | 86 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 1 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 104.00 | 335 879.00 | | 293 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 634.00 | 36 967.00 | | 41 634.00 |
230 Autres produits | 5 065.00 | 3 918.00 | | 5 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 803.00 | 376 764.00 | | 339 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 500.00 | 6 174.00 | | -7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 116.00 | 126 072.00 | | 95 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 142.00 | -13 442.00 | | 8 142.00 |
242 Autres charges externes. | 88 004.00 | 86 760.00 | | 88 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 3 952.00 | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 956.00 | 107 406.00 | | 91 956.00 |
252 Charges sociales | 25 992.00 | 41 496.00 | | 25 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 348.00 | 5 153.00 | | 4 348.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 423.00 | 363 614.00 | | 338 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 380.00 | 13 150.00 | | 1 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 1 699.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 297.00 | 10 761.00 | | 1 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 938.00 | | | 25 938.00 |