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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 236.00 | 1 338.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 092 338.00 | 236.00 | 7 092 102.00 | 7 092 338.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 451.00 | 236.00 | 7 154 215.00 | 7 154 451.00 |
CU Autres participations | 7 090 764.00 | | 7 090 764.00 | 7 090 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 043.00 | 1 223 043.00 | | 1 223 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
DH Report à nouveau | 5 810 671.00 | -12 800.00 | | 5 810 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 898.00 | 5 945 775.00 | | -1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 121.00 | 7 156 019.00 | | 7 154 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 604.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 94.00 | 13 679.00 | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 215.00 | 7 169 698.00 | | 7 154 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94.00 | 13 679.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 191 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 191 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 223 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 968 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 191 929.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898.00 | 1 246 154.00 | | 1 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 898.00 | 5 945 775.00 | | -1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090 764.00 | | 1 574.00 | 7 090 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 092 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090 764.00 | | | 7 090 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |