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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 611.00 | 645.00 | 1 256.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 859 344.00 | 61 111.00 | 798 233.00 | 859 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 123.00 | 3 040.00 | 3 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 893 763.00 | 61 845.00 | 831 918.00 | 893 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BZ Autres créances | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 536.00 | | 156 536.00 | 156 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 299.00 | 61 845.00 | 988 454.00 | 1 050 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 399.00 | 1 921.00 | | -22 399.00 |
DL TOTAL (I) | -15 478.00 | 6 921.00 | | -15 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 295.00 | 916 460.00 | | 918 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 9 647.00 | | 24 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 471.00 | 5 676.00 | | 32 471.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 3 605.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 932.00 | 935 387.00 | | 1 003 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 454.00 | 942 308.00 | | 988 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 541.00 | 29 739.00 | | 171 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 908.00 | 3 867.00 | | 9 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 817.00 | 8 320.00 | | 27 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 631.00 | 64 029.00 | | 159 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 030.00 | 62 108.00 | | 182 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 399.00 | 1 921.00 | | -22 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 945.00 | | 110 966.00 | 886 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 149.00 | | 893 763.00 | 104 149.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 149.00 | | 892 507.00 | 104 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 689.00 | | 110 966.00 | 885 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 465.00 | 43 380.00 | | 18 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | 419.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 273.00 | 42 961.00 | | 18 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VC Groupe et associés | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 387.00 | 75 995.00 | 315 770.00 | 908 387.00 |
VI Groupe et associés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 932.00 | 171 541.00 | 315 770.00 | 1 003 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 245.00 | 5 686.00 | | 14 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 687.00 | 1 222.00 | | 1 687.00 |
ST Autres comptes | 93 657.00 | 14 835.00 | | 93 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 678.00 | 1 348.00 | | 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 245.00 | 5 686.00 | | 14 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 174.00 | 6 617.00 | | 6 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 212.00 | 3 508.00 | | 11 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 023.00 | 24 905.00 | | 96 023.00 |