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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 788.00 | 2 061.00 | 2 849.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 849.00 | 788.00 | 38 061.00 | 38 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
084 Disponibilités | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
110 Total général Actif | 51 244.00 | 788.00 | 50 457.00 | 51 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
252 Charges sociales | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | | | 788.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 523.00 | | | -23 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 523.00 | | | -23 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 576.00 | | | 9 576.00 |