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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 778.00 | 6 566.00 | 7 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 540.00 | 778.00 | 107 762.00 | 108 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
110 Total général Actif | 118 083.00 | 778.00 | 117 305.00 | 118 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 934.00 | | | 187 934.00 |
230 Autres produits | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 245.00 | | | 191 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
252 Charges sociales | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | | | 778.00 |
262 Autres charges | 833.00 | | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 188.00 | | | 176 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | | | 713.00 |
294 Charges financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 965.00 | | | 14 965.00 |