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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 203.00 | 16 944.00 | 259.00 | 17 203.00 |
AP Constructions | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 056.00 | 31 207.00 | 849.00 | 32 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 366.00 | 69 346.00 | 37 019.00 | 106 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 713.00 | 204 624.00 | 39 089.00 | 243 713.00 |
BT Marchandises | 212 049.00 | | 212 049.00 | 212 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 442.00 | 2 968.00 | 166 474.00 | 169 442.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CF Disponibilités | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 172.00 | 2 968.00 | 425 203.00 | 428 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 885.00 | 207 593.00 | 464 292.00 | 671 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
DL TOTAL (I) | 211 808.00 | | | 211 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 841.00 | | | 210 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 484.00 | | | 252 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 292.00 | | | 464 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 311.00 | | | 234 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 713.00 | | | 243 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 549.00 | | | 225 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 375.00 | 10 248.00 | | 194 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 431.00 | 10 248.00 | | 177 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 841.00 | 210 841.00 | | 210 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 564.00 | 8 392.00 | 18 172.00 | 26 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VP Divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 081.00 | 195 081.00 | | 195 081.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 484.00 | 234 311.00 | 18 172.00 | 252 484.00 |