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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 136.00 | 277 329.00 | 33 807.00 | 311 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 691.00 | 292 385.00 | 41 306.00 | 333 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 865.00 | 569 714.00 | 142 150.00 | 711 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BZ Autres créances | 260 674.00 | | 260 674.00 | 260 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 279 476.00 | | 1 279 476.00 | 1 279 476.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 317.00 | | 1 589 317.00 | 1 589 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 182.00 | 569 714.00 | 1 731 468.00 | 2 301 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 1 295 867.00 | | | 1 295 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 949.00 | | | 1 573 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 519.00 | | | 157 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 468.00 | | | 1 731 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 519.00 | | | 157 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UX Autres créances clients | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VP Divers | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 509.00 | | | 250 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 489.00 | 294 489.00 | | 294 489.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 519.00 | 157 519.00 | | 157 519.00 |