| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AP Constructions | 394 979.00 | 74 528.00 | 320 451.00 | 394 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 359.00 | 74 528.00 | 359 831.00 | 434 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 157.00 | | 355 157.00 | 355 157.00 |
BZ Autres créances | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
CF Disponibilités | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 277.00 | | 565 277.00 | 565 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 637.00 | 74 528.00 | 925 108.00 | 999 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -131 451.00 | -466 633.00 | | -131 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 717.00 | 335 183.00 | | -50 717.00 |
DL TOTAL (I) | -166 922.00 | -116 206.00 | | -166 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 588.00 | 722 774.00 | | 888 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 9 392.00 | | 11 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 310.00 | 165 810.00 | | 173 310.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 030.00 | 915 944.00 | | 1 092 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 108.00 | 799 739.00 | | 925 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 503.00 | 915 944.00 | | 752 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 453 316.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 717.00 | 118 133.00 | | 50 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 717.00 | 335 183.00 | | -50 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 359.00 | | | 434 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 284.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 079.00 | | | 434 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 767.00 | 1 517.00 | 31 284.00 | 29 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 000.00 | 25 472.00 | | 365 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 355 157.00 | 355 157.00 | | 355 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VB T. V. A. | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VI Groupe et associés | 523 588.00 | 523 588.00 | | 523 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 564.00 | | | 382 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 037.00 | | | 459 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 532.00 | 480 532.00 | | 480 532.00 |
VW T.V.A. | 122 956.00 | 122 956.00 | | 122 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 062.00 | 734 534.00 | | 1 074 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | 6 750.00 | | 7 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | 19 537.00 | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 4 900.00 | 1 344.00 | | 4 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 54 243.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 500.00 | 6 750.00 | | 7 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 79 384.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 884.00 | -20 483.00 | | 1 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 003.00 | 75 124.00 | | 20 003.00 |