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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 267.00 | 272 415.00 | 101 852.00 | 374 267.00 |
040 Immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 323.00 | 274 825.00 | 124 498.00 | 399 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 211.00 | 1 404.00 | 5 806.00 | 7 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
072 Créances – Autres | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
084 Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 837.00 | 1 404.00 | 111 432.00 | 112 837.00 |
110 Total général Actif | 512 160.00 | 276 230.00 | 235 930.00 | 512 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 259.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 726.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 488.00 | 204 811.00 | | 181 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 861.00 | 2 503.00 | | 2 861.00 |
230 Autres produits | 10 810.00 | 13 344.00 | | 10 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 158.00 | 220 658.00 | | 195 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 852.00 | 58 052.00 | | 48 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 047.00 | 1 332.00 | | -4 047.00 |
242 Autres charges externes. | 42 026.00 | 41 851.00 | | 42 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 928.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 486.00 | 45 880.00 | | 37 486.00 |
252 Charges sociales | 7 274.00 | 7 299.00 | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 116.00 | 25 675.00 | | 20 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 404.00 | 1 347.00 | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 34 197.00 | 32 791.00 | | 34 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 361.00 | 215 156.00 | | 188 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 797.00 | 5 501.00 | | 6 797.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | 544.00 | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 735.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -278.00 | -481.00 | | -278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 913.00 | 5 792.00 | | 8 913.00 |