| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 412.00 | 79 081.00 | 94 330.00 | 173 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 702.00 | 80 231.00 | 95 471.00 | 175 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
110 Total général Actif | 203 323.00 | 80 231.00 | 123 092.00 | 203 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 56 655.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 092.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 856.00 | 91 429.00 | 83 427.00 | 174 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 146.00 | 92 579.00 | 84 567.00 | 177 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 103.00 | 92 579.00 | 129 524.00 | 222 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 687.00 | | | 128 687.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
242 Autres charges externes. | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
252 Charges sociales | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 654.00 | -37 915.00 | | -26 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 121.00 | 11 261.00 | | 22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 60 506.00 | 38 386.00 | | 60 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203.00 | 24 205.00 | | 3 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 911.00 | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 15 086.00 | | 13 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 804.00 | 24 783.00 | | 14 804.00 |
EA Autres dettes | 25 977.00 | 18 722.00 | | 25 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 018.00 | 84 706.00 | | 69 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 524.00 | 123 092.00 | | 129 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 894.00 | | 143 894.00 | 143 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 894.00 | | 143 894.00 | 143 894.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | -348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 348.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 847.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 847.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -847.00 | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 007.00 | 128 795.00 | | 144 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 887.00 | 117 534.00 | | 121 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 121.00 | 11 261.00 | | 22 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 035.00 | 6 185.00 | | 6 035.00 |