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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 625.00 | 22 865.00 | 760.00 | 23 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 253.00 | 33 250.00 | 4 003.00 | 37 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 543.00 | 56 115.00 | 24 428.00 | 80 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 166 682.00 | | 166 682.00 | 166 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 363.00 | | 178 363.00 | 178 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 907.00 | 56 115.00 | 202 792.00 | 258 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
DH Report à nouveau | -173.00 | | | -173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 059.00 | | | -9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 792.00 | | | 202 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 059.00 | | | -9 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 994.00 | 1 121.00 | | 54 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 994.00 | 1 121.00 | | 54 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 743.00 | 3 701.00 | 12 041.00 | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |