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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 763 299.00 | 386 466.00 | 376 833.00 | 763 299.00 |
040 Immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 571.00 | 386 466.00 | 379 105.00 | 765 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201 904.00 | | 201 904.00 | 201 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 176.00 | | 197 176.00 | 197 176.00 |
072 Créances – Autres | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 157.00 | | 419 157.00 | 419 157.00 |
110 Total général Actif | 1 184 728.00 | 386 466.00 | 798 262.00 | 1 184 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 290.00 | 446 543.00 | | 342 290.00 |
222 Production stockée | -36 425.00 | -52 927.00 | | -36 425.00 |
224 Production immobilisée | 1 390.00 | 1 029.00 | | 1 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 868.00 | 12 126.00 | | 25 868.00 |
230 Autres produits | 3 056.00 | 11.00 | | 3 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 179.00 | 406 782.00 | | 336 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 998.00 | 49 103.00 | | 33 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | 24 960.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 262 077.00 | 270 266.00 | | 262 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 2 257.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 28 316.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 45 814.00 | 55 066.00 | | 45 814.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 469.00 | 429 969.00 | | 343 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 290.00 | -23 187.00 | | -7 290.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 094.00 | 18 266.00 | | 15 094.00 |
294 Charges financières | 7 534.00 | 8 804.00 | | 7 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 282.00 | -14 876.00 | | 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 561.00 | | | 760 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 990.00 | | | 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 168.00 | | | 31 168.00 |