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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 559.00 | 150 471.00 | 29 088.00 | 179 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 871.00 | 150 471.00 | 31 400.00 | 181 871.00 |
060 Stock marchandises | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
084 Disponibilités | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 216.00 | | 135 216.00 | 135 216.00 |
110 Total général Actif | 317 087.00 | 150 471.00 | 166 616.00 | 317 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 256.00 | 559 383.00 | | 551 256.00 |
230 Autres produits | 9 561.00 | 6 628.00 | | 9 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 817.00 | 566 011.00 | | 560 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 775.00 | 246 220.00 | | 244 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 032.00 | -2 814.00 | | 3 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 447.00 | 11 161.00 | | 8 447.00 |
242 Autres charges externes. | 43 500.00 | 49 136.00 | | 43 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 232.00 | 10 953.00 | | 12 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 971.00 | 162 308.00 | | 165 971.00 |
252 Charges sociales | 47 341.00 | 50 681.00 | | 47 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 911.00 | 21 625.00 | | 15 911.00 |
262 Autres charges | 14 713.00 | 14 679.00 | | 14 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 922.00 | 563 948.00 | | 555 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 895.00 | 2 062.00 | | 4 895.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 93.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 377.00 | 417.00 | | 21 377.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 624.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 954.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -194.00 | -1 472.00 | | -194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 217.00 | 2 466.00 | | 26 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |