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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 768.00 | 22 247.00 | 5 521.00 | 27 768.00 |
040 Immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 122.00 | 22 299.00 | 24 824.00 | 47 122.00 |
060 Stock marchandises | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | -106.00 | | -106.00 | -106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
110 Total général Actif | 58 198.00 | 22 299.00 | 35 899.00 | 58 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 764.00 | 73 123.00 | | 66 764.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 835.00 | 73 124.00 | | 66 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 099.00 | 13 881.00 | | 15 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 241.00 | 7 011.00 | | 2 241.00 |
242 Autres charges externes. | 29 528.00 | 35 083.00 | | 29 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 228.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 201.00 | 17 599.00 | | 18 201.00 |
252 Charges sociales | 2 184.00 | 2 490.00 | | 2 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 056.00 | 82 847.00 | | 74 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 222.00 | -9 724.00 | | -7 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 222.00 | -12 028.00 | | -7 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 312.00 | | | 6 312.00 |