| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 625.00 | 23 107.00 | 11 518.00 | 34 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 936.00 | 4 003.00 | 55 932.00 | 59 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 408.00 | 95 052.00 | 32 355.00 | 127 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 556.00 | 735 990.00 | 275 566.00 | 1 011 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 985.00 | | 181 985.00 | 181 985.00 |
BZ Autres créances | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 721.00 | 3 900.00 | 166 821.00 | 170 721.00 |
CF Disponibilités | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 987.00 | 3 900.00 | 613 086.00 | 616 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 543.00 | 739 890.00 | 888 652.00 | 1 628 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 785 154.00 | 612 228.00 | 172 926.00 | 785 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 735.00 | 240 735.00 | | 240 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DH Report à nouveau | 120 934.00 | 39 669.00 | | 120 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 226.00 | 114 003.00 | | 117 226.00 |
DL TOTAL (I) | 582 229.00 | 497 742.00 | | 582 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 118.00 | 39 210.00 | | 74 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 905.00 | 1 057.00 | | 21 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 385.00 | 69 207.00 | | 130 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 422.00 | 106 410.00 | | 74 422.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 5 982.00 | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 063.00 | 22 277.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 424.00 | 244 267.00 | | 306 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 652.00 | 742 008.00 | | 888 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
FD Production vendue biens | 776 924.00 | | 776 924.00 | 776 924.00 |
FG Production vendue services | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 624.00 | | 791 624.00 | 791 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 610.00 | |
GE Autres charges | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 135.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 135.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -3 135.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 971.00 | -36 985.00 | | -29 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 836.00 | 802 388.00 | | 873 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 610.00 | 688 385.00 | | 756 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 226.00 | 114 003.00 | | 117 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | 3 900.00 | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 3 900.00 | 149.00 | 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 385.00 | 130 385.00 | | 130 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 118.00 | 17 842.00 | 56 276.00 | 74 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 994.00 | 242 494.00 | 1 500.00 | 243 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 424.00 | 250 148.00 | 56 276.00 | 306 424.00 |