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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 740.00 | 416.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218.00 | 1 802.00 | 416.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 583.00 | 2 563.00 | 16 019.00 | 18 583.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 820.00 | 2 563.00 | 73 257.00 | 75 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 038.00 | 4 365.00 | 73 673.00 | 78 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 221.00 | 52 301.00 | | 28 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | -24 079.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 39 169.00 | 36 621.00 | | 39 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557.00 | 11 548.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 29 217.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 690.00 | 256.00 | | 14 690.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 671.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 504.00 | 42 692.00 | | 34 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 673.00 | 79 313.00 | | 73 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 504.00 | 42 692.00 | | 34 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 988.00 | | 250 988.00 | 250 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 988.00 | | 250 988.00 | 250 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 617.00 | 392.00 | | 19 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 617.00 | 392.00 | | 19 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 282.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 282.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 513.00 | 110.00 | | 19 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 607.00 | 118 518.00 | | 270 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 059.00 | 142 598.00 | | 268 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548.00 | -24 079.00 | | 2 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 386.00 | | 1 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 386.00 | | 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VI Groupe et associés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VW T.V.A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 666.00 | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 637.00 | 29 189.00 | | 25 637.00 |
ST Autres comptes | 33 954.00 | 41 984.00 | | 33 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 91.00 | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 184 474.00 | 61 882.00 | | 184 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | 1 666.00 | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 439.00 | 93 815.00 | | 24 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 126.00 | 96 701.00 | | 7 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 065.00 | 133 146.00 | | 246 065.00 |