| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 900.00 | | 287 900.00 | 287 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 557.00 | 27 497.00 | 5 060.00 | 32 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 548.00 | 50 402.00 | 72 146.00 | 122 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 058.00 | 77 898.00 | 368 160.00 | 446 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 376.00 | 77 898.00 | 419 478.00 | 497 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 117.00 | 135 743.00 | | 151 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 281.00 | 15 373.00 | | 21 281.00 |
DL TOTAL (I) | 180 648.00 | 159 367.00 | | 180 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 421.00 | 250 087.00 | | 214 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 392.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 8 963.00 | | 10 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 389.00 | 17 235.00 | | 13 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 830.00 | 276 677.00 | | 238 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 478.00 | 436 044.00 | | 419 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 884.00 | 69 160.00 | | 60 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 158.00 | | 444 158.00 | 444 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 158.00 | | 444 158.00 | 444 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 483.00 | 5 760.00 | | 6 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 613.00 | 373 178.00 | | 451 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 332.00 | 357 805.00 | | 430 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 281.00 | 15 373.00 | | 21 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 602.00 | | 9 456.00 | 436 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 900.00 | | | 287 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 649.00 | | 9 456.00 | 145 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 086.00 | 25 813.00 | | 52 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 086.00 | 25 813.00 | | 52 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 369.00 | 36 423.00 | 130 242.00 | 214 369.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917.00 | 8 920.00 | 2 997.00 | 11 917.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 830.00 | 60 884.00 | 130 242.00 | 238 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 022.00 | 7 818.00 | | 11 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | 9 871.00 | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 54 164.00 | 45 437.00 | | 54 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 523.00 | 31 290.00 | | 31 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 468.00 | 21 114.00 | | 13 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 869.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 365.00 | 8 687.00 | | 12 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 347.00 | 42 579.00 | | 51 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 599.00 | 23 625.00 | | 24 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 030.00 | 86 598.00 | | 95 030.00 |