| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 691.00 | | 201 691.00 | 201 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 615.00 | 109 506.00 | 115 109.00 | 224 615.00 |
040 Immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 135.00 | 109 506.00 | 322 629.00 | 432 135.00 |
060 Stock marchandises | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
072 Créances – Autres | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
084 Disponibilités | 169 594.00 | | 169 594.00 | 169 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 411.00 | | 333 411.00 | 333 411.00 |
110 Total général Actif | 765 546.00 | 109 506.00 | 656 040.00 | 765 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 122.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 955.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 180.00 | | | 426 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |