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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 14 742.00 | 7 758.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 2 512.00 | 2 038.00 | 4 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 670.00 | 17 254.00 | 10 415.00 | 27 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BN En cours de production de biens | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 829.00 | 17 254.00 | 59 575.00 | 76 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 367.00 | 7 718.00 | | 9 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 673.00 | 1 649.00 | | -3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 9 544.00 | 13 217.00 | | 9 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 116.00 | 84.00 | | 7 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 2 596.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 15 728.00 | | 20 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 330.00 | 10 391.00 | | 16 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 660.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 031.00 | 31 198.00 | | 50 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 575.00 | 44 415.00 | | 59 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 308.00 | | 249 308.00 | 249 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 308.00 | | 249 308.00 | 249 308.00 |
FM Production stockée | | | -2 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 423.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 890.00 | 169 988.00 | | 246 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 563.00 | 168 339.00 | | 250 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 673.00 | 1 649.00 | | -3 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 471.00 | | 3 452.00 | 26 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 254.00 | | 27 670.00 | 2 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | | 27 050.00 | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 851.00 | | 3 452.00 | 25 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 016.00 | 2 238.00 | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 2 238.00 | | 15 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 579.00 | 1 731.00 | 3 849.00 | 5 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 528.00 | 30 908.00 | 620.00 | 31 528.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 031.00 | 46 182.00 | 3 849.00 | 50 031.00 |