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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 800.00 | | 1 805 800.00 | 1 805 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 682.00 | 29 815.00 | 867.00 | 30 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 764.00 | 29 815.00 | 1 806 948.00 | 1 836 764.00 |
BT Marchandises | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 099.00 | | 154 099.00 | 154 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 862.00 | 29 815.00 | 1 961 047.00 | 1 990 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 641 331.00 | 545 767.00 | | 641 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 062.00 | 95 564.00 | | 79 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 393.00 | 971 331.00 | | 1 050 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 094.00 | 554 746.00 | | 437 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 569.00 | 207 940.00 | | 222 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 194 861.00 | | 233 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | 37 989.00 | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 654.00 | 995 536.00 | | 910 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 047.00 | 1 966 866.00 | | 1 961 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 217.00 | 610 884.00 | | 639 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 442.00 | 61 014.00 | | 52 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 764.00 | | | 1 836 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 800.00 | | | 1 805 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 454.00 | 362.00 | | 29 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | 362.00 | | 29 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 233 553.00 | | 233 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 569.00 | 222 569.00 | | 222 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 094.00 | 165 656.00 | 271 438.00 | 437 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 654.00 | 639 217.00 | 271 438.00 | 910 654.00 |