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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 072.00 | 42 142.00 | 19 930.00 | 62 072.00 |
040 Immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 323.00 | 42 142.00 | 219 181.00 | 261 323.00 |
060 Stock marchandises | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
072 Créances – Autres | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
084 Disponibilités | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
110 Total général Actif | 318 732.00 | 42 142.00 | 276 590.00 | 318 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 964.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 008.00 | | | 272 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |