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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 12 808.00 | 2 892.00 | 15 700.00 |
040 Immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 937.00 | 14 398.00 | 23 539.00 | 37 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
060 Stock marchandises | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
072 Créances – Autres | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
084 Disponibilités | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
110 Total général Actif | 242 331.00 | 14 398.00 | 227 932.00 | 242 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 206.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 404 267.00 | 323 428.00 | | 404 267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70.00 | | | 70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 679.00 | 296 039.00 | | 290 679.00 |
222 Production stockée | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
230 Autres produits | 8 580.00 | 1 986.00 | | 8 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 526.00 | 621 453.00 | | 703 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 426.00 | 115 404.00 | | 149 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 513.00 | -228.00 | | -14 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 809.00 | 841.00 | | 11 809.00 |
242 Autres charges externes. | 218 175.00 | 193 245.00 | | 218 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 628.00 | 21 640.00 | | 12 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 200.00 | 214 821.00 | | 230 200.00 |
252 Charges sociales | 49 944.00 | 49 428.00 | | 49 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | 1 281.00 | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 2 573.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 602.00 | 599 004.00 | | 659 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 924.00 | 22 449.00 | | 43 924.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 011.00 | | |
294 Charges financières | | -171.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 960.00 | 7 747.00 | | 8 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 036.00 | 24 411.00 | | 36 036.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 673.00 | | | 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69.00 | | | 69.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 829.00 | | | 136 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |