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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 017.00 | 95 788.00 | 24 228.00 | 120 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 032.00 | 37 747.00 | 37 284.00 | 75 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 033.00 | 145 535.00 | 1 124 497.00 | 1 270 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
CF Disponibilités | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 455.00 | | 143 455.00 | 143 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 488.00 | 145 535.00 | 1 267 952.00 | 1 413 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 448 360.00 | 316 427.00 | | 448 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 425.00 | 131 932.00 | | 134 425.00 |
DL TOTAL (I) | 600 385.00 | 465 960.00 | | 600 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 666.00 | 360 616.00 | | 244 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 019.00 | 303 153.00 | | 318 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 704.00 | 65 802.00 | | 65 704.00 |
EA Autres dettes | 39 176.00 | 39 638.00 | | 39 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 567.00 | 782 700.00 | | 667 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 952.00 | 1 248 661.00 | | 1 267 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 961.00 | | 29 073.00 | 1 240 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 080.00 | | 28 969.00 | 178 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 881.00 | | 103.00 | 20 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 619.00 | 19 917.00 | | 125 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 619.00 | 19 917.00 | | 125 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 020.00 | 318 020.00 | | 318 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
VB T. V. A. | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VI Groupe et associés | 244 666.00 | 244 666.00 | | 244 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 646.00 | 87 662.00 | 20 984.00 | 108 646.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 567.00 | 667 567.00 | | 667 567.00 |