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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 153.00 | 17 680.00 | 169 472.00 | 187 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 553.00 | 17 680.00 | 169 872.00 | 187 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
110 Total général Actif | 205 665.00 | 17 680.00 | 187 985.00 | 205 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 818.00 | | | 163 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 904.00 | | | 1 904.00 |