| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 427.00 | 246.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 10 362.00 | 3 027.00 | 13 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 253.00 | 10 789.00 | 7 465.00 | 18 253.00 |
BT Marchandises | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 254.00 | | 241 254.00 | 241 254.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 819.00 | | 395 819.00 | 395 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 073.00 | 10 789.00 | 403 284.00 | 414 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 454.00 | 60 819.00 | | 71 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 388.00 | 10 635.00 | | 12 388.00 |
DL TOTAL (I) | 100 341.00 | 87 954.00 | | 100 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 391.00 | 728.00 | | 1 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391.00 | 728.00 | | 1 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | 41 705.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 610.00 | 189 960.00 | | 260 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 734.00 | 20 060.00 | | 27 734.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 1 953.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 551.00 | 253 679.00 | | 301 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 284.00 | 342 361.00 | | 403 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 621.00 | 211 973.00 | | 298 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 481.00 | | 333 481.00 | 333 481.00 |
FG Production vendue services | 338 372.00 | | 338 372.00 | 338 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 852.00 | | 671 852.00 | 671 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | 713.00 | | 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 927.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 082.00 | 646 363.00 | | 672 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 694.00 | 635 728.00 | | 659 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 388.00 | 10 635.00 | | 12 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258.00 | 2 531.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 2 531.00 | | 8 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 728.00 | 663.00 | | 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728.00 | 663.00 | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | 663.00 | | 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 610.00 | 260 610.00 | | 260 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 4 191.00 | |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 621.00 | 298 621.00 | | 298 621.00 |