| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 1 350.00 | 5 000.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 151.00 | 78 115.00 | 19 036.00 | 97 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 335.00 | 98 065.00 | 43 269.00 | 141 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 545.00 | 177 740.00 | 365 805.00 | 543 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 431.00 | 177 740.00 | 423 690.00 | 601 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 311.00 | 17 312.00 | | 41 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 761.00 | 23 998.00 | | 34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 84 871.00 | 50 111.00 | | 84 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 417.00 | 210 662.00 | | 141 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 584.00 | 72 957.00 | | 63 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 76 038.00 | | 114 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 045.00 | 18 529.00 | | 19 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 819.00 | 378 186.00 | | 338 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 690.00 | 428 296.00 | | 423 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 149.00 | 299 627.00 | | 327 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 902.00 | 45 224.00 | | 52 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 490.00 | | 615 490.00 | 615 490.00 |
FG Production vendue services | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 927.00 | | 618 927.00 | 618 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | 2 546.00 | | 1 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | 1 256.00 | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 53.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 76.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -23.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 2 934.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 722.00 | 589 500.00 | | 621 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 961.00 | 565 502.00 | | 586 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 761.00 | 23 998.00 | | 34 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | 330.00 | | 1 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 953.00 | | 16 932.00 | 530 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 543 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 238 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 350.00 | | | 291 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 103.00 | | 16 932.00 | 226 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 357.00 | 23 723.00 | 4 340.00 | 158 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 007.00 | 23 723.00 | 4 340.00 | 157 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 515.00 | 76 845.00 | 11 670.00 | 88 515.00 |
VI Groupe et associés | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 710.00 | 42 210.00 | 13 500.00 | 55 710.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 819.00 | 327 149.00 | 11 670.00 | 338 819.00 |