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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 001.00 | 6 947.00 | 363 054.00 | 370 001.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 824 253.00 | | 824 253.00 | 824 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 380.00 | | 825 380.00 | 825 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 380.00 | 6 947.00 | 1 188 433.00 | 1 195 380.00 |
CU Autres participations | 370 001.00 | 6 947.00 | 363 054.00 | 370 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 562.00 | -16 949.00 | | -28 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 661.00 | -11 612.00 | | 784 661.00 |
DL TOTAL (I) | 766 099.00 | -18 562.00 | | 766 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 613.00 | 90 000.00 | | 135 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 420.00 | 216 446.00 | | 267 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 960.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 861.00 | 71.00 | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 335.00 | 307 477.00 | | 422 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 433.00 | 288 915.00 | | 1 188 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 728.00 | 440.00 | | 808 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 068.00 | 12 053.00 | | 24 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 661.00 | -11 612.00 | | 784 661.00 |