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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 564 508.00 | | 564 508.00 | 564 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 844.00 | | 576 844.00 | 576 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 844.00 | | 2 276 844.00 | 2 276 844.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 159.00 | 668 339.00 | | 1 011 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 673.00 | 342 820.00 | | 107 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 832.00 | 2 001 159.00 | | 2 108 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 466.00 | 62 044.00 | | 156 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 487.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 931.00 | 40 474.00 | | 9 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 013.00 | 104 005.00 | | 168 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 844.00 | 2 105 164.00 | | 2 276 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 013.00 | 104 005.00 | | 168 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 698.00 | 52 928.00 | | 47 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 000.00 | 815 212.00 | | 720 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 328.00 | 472 392.00 | | 612 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 673.00 | 342 820.00 | | 107 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VI Groupe et associés | 156 466.00 | 156 466.00 | | 156 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 013.00 | 168 013.00 | | 168 013.00 |