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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 736.00 | 90 594.00 | 306 142.00 | 396 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 787.00 | 90 594.00 | 356 193.00 | 446 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
110 Total général Actif | 496 287.00 | 90 594.00 | 405 693.00 | 496 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
230 Autres produits | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | | | 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
252 Charges sociales | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 379.00 | | | -11 379.00 |
294 Charges financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 504.00 | | | -22 504.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 904.00 | | | 438 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |