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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 987.00 | 51 367.00 | 38 620.00 | 89 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 675.00 | 56 732.00 | 100 943.00 | 157 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 262.00 | 108 198.00 | 150 063.00 | 258 262.00 |
BT Marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | 106.00 | 193.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 955.00 | 106.00 | 19 849.00 | 19 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 218.00 | 108 304.00 | 169 913.00 | 278 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 10 363.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 11 585.00 | 10 000.00 | | 11 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 741.00 | 112 021.00 | | 108 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 147.00 | 65 577.00 | | 35 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 330.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 17 209.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 250.00 | 2 072.00 | | 8 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 177.00 | 68.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 328.00 | 199 679.00 | | 158 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 913.00 | 209 679.00 | | 169 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 558.00 | 112 928.00 | | 81 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
FG Production vendue services | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 004.00 | | 193 004.00 | 193 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 1 438.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 1 438.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -1 438.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 462.00 | 168 710.00 | | 193 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 877.00 | 158 346.00 | | 191 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | 10 363.00 | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 937.00 | | 25 252.00 | 234 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 258 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 247 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 339.00 | | 25 252.00 | 224 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 222.00 | 27 903.00 | 1 927.00 | 82 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 124.00 | 27 903.00 | 1 927.00 | 82 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 545.00 | 86 751.00 | 21 794.00 | 108 545.00 |
VI Groupe et associés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VP Divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 108.00 | 136 315.00 | 21 794.00 | 158 108.00 |