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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 244.00 | 30 742.00 | 32 502.00 | 63 244.00 |
040 Immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 682.00 | 30 742.00 | 61 940.00 | 92 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 650.00 | 2 880.00 | 164 770.00 | 167 650.00 |
072 Créances – Autres | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
084 Disponibilités | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 434.00 | 2 880.00 | 308 554.00 | 311 434.00 |
110 Total général Actif | 404 116.00 | 33 622.00 | 370 494.00 | 404 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 585 717.00 | | | 585 717.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
230 Autres produits | 869.00 | | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 587.00 | | | 586 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 182.00 | | | 152 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
242 Autres charges externes. | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 771.00 | | | 229 771.00 |
252 Charges sociales | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 517.00 | | | 632 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 930.00 | | | -45 930.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 688.00 | | | -41 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |