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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 463.00 | 3 496.00 | 967.00 | 4 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 6 809.00 | 1 950.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 078.00 | 12 979.00 | 7 100.00 | 20 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 349.00 | 23 285.00 | 39 065.00 | 62 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 838.00 | 23 285.00 | 49 554.00 | 72 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 478.00 | -7 249.00 | | -13 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | -6 229.00 | | -762.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 677.00 | | |
DL TOTAL (I) | -13 240.00 | -10 800.00 | | -13 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 100.00 | 55 230.00 | | 57 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 563.00 | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 2 025.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 794.00 | 61 818.00 | | 62 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 554.00 | 51 018.00 | | 49 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 794.00 | 61 818.00 | | 62 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 724.00 | | 625.00 | 61 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 212.00 | | 625.00 | 28 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 981.00 | 6 304.00 | | 16 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | 893.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 5 411.00 | | 14 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |