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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 766.00 | 1 271.00 | 3 495.00 | 4 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 412.00 | 5 818.00 | 4 594.00 | 10 412.00 |
040 Immobilisations financières | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 176.00 | 7 089.00 | 23 088.00 | 30 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 714.00 | 3 032.00 | 1 682.00 | 4 714.00 |
072 Créances – Autres | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
084 Disponibilités | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 205.00 | 3 032.00 | 135 173.00 | 138 205.00 |
110 Total général Actif | 168 382.00 | 10 121.00 | 158 261.00 | 168 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |