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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 410.00 | 1 540.00 | 4 870.00 | 6 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 358.00 | 3 636.00 | 22 722.00 | 26 358.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 368.00 | 5 175.00 | 161 192.00 | 166 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
072 Créances – Autres | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
084 Disponibilités | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
110 Total général Actif | 194 665.00 | 5 175.00 | 189 489.00 | 194 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 465.00 | | | 150 465.00 |
230 Autres produits | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
242 Autres charges externes. | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
252 Charges sociales | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 881.00 | | | 1 881.00 |