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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 782.00 | 2 218.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 530.00 | 9 071.00 | 3 459.00 | 12 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 628.00 | 14 737.00 | 213 892.00 | 228 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 137.00 | 14 737.00 | 322 401.00 | 337 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
CU Autres participations | 153 690.00 | 3 000.00 | 150 690.00 | 153 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 939.00 | 183 713.00 | | 140 939.00 |
DH Report à nouveau | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 380.00 | -42 774.00 | | -46 380.00 |
DL TOTAL (I) | 135 114.00 | 181 494.00 | | 135 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | 18 192.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 25 381.00 | | 28 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 526.00 | 19 800.00 | | 9 526.00 |
EA Autres dettes | 116 735.00 | 126 820.00 | | 116 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 287.00 | 217 282.00 | | 187 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 401.00 | 398 775.00 | | 322 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 287.00 | 217 282.00 | | 187 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 4 487.00 | | 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 561.00 | 14 037.00 | | 12 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 660.00 | 35 978.00 | | 80 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 660.00 | 35 978.00 | | 80 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 196.00 | -35 978.00 | | -60 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 305.00 | 84 942.00 | | 93 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 685.00 | 127 715.00 | | 139 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 380.00 | -42 774.00 | | -46 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 628.00 | | | 237 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 211 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 228 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 214.00 | | | 220 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 430.00 | 1 307.00 | | 10 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 546.00 | 1 307.00 | | 9 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
VW T.V.A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 468.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | 945.00 | | 60.00 |
ST Autres comptes | 43 356.00 | 43 561.00 | | 43 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 251.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 875.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | 1 343.00 | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 416.00 | 44 757.00 | | 43 416.00 |