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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
AH Fonds commercial | 443 803.00 | | 443 803.00 | 443 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 216.00 | 723 093.00 | 37 124.00 | 760 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 427.00 | 754 471.00 | 480 957.00 | 1 235 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 129.00 | 14 721.00 | 631 408.00 | 646 129.00 |
BZ Autres créances | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
CF Disponibilités | 426 309.00 | | 426 309.00 | 426 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 851.00 | 14 721.00 | 1 929 130.00 | 1 943 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 278.00 | 769 192.00 | 2 410 087.00 | 3 179 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 864.00 | 526 864.00 | | 526 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
DG Autres réserves | 294 168.00 | 347 312.00 | | 294 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 586.00 | -53 144.00 | | 238 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 855.00 | 875 270.00 | | 1 113 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 311.00 | 39 067.00 | | 39 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 061.00 | 77 907.00 | | 582 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 421.00 | 545 980.00 | | 616 421.00 |
EA Autres dettes | 58 438.00 | 107 868.00 | | 58 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 231.00 | 770 822.00 | | 1 296 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 086.00 | 1 646 092.00 | | 2 410 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 449.00 | 757 445.00 | | 1 290 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 752 112.00 | | 3 752 112.00 | 3 752 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 112.00 | | 3 752 112.00 | 3 752 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 721.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 1 222.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 1 222.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -1 222.00 | | -1 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 229.00 | 2 326 829.00 | | 3 838 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 643.00 | 2 379 973.00 | | 3 599 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 586.00 | -53 144.00 | | 238 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 167.00 | | 2 260.00 | 1 233 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 181.00 | | | 475 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 956.00 | | 2 260.00 | 757 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 656.00 | 21 815.00 | | 732 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 278.00 | 21 815.00 | | 701 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 141.00 | 14 721.00 | 10 141.00 | 10 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 141.00 | 14 721.00 | 10 141.00 | 10 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 141.00 | 14 721.00 | 10 141.00 | 10 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 721.00 | 10 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 061.00 | 582 061.00 | | 582 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 850.00 | 210 850.00 | | 210 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 628 523.00 | 628 523.00 | | 628 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VB T. V. A. | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
VC Groupe et associés | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 656.00 | 14 874.00 | 5 782.00 | 20 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 572.00 | 861 542.00 | 30.00 | 861 572.00 |
VW T.V.A. | 164 792.00 | 164 792.00 | | 164 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 231.00 | 1 290 449.00 | 5 782.00 | 1 296 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |